La réponse courte
Votre courtier vous affiche généralement plusieurs chiffres, et ils ne signifient pas tous la même chose. La plupart du temps, un écart se résume à l'une de ces raisons :
L'écran de votre courtier comptabilise également les Trades ouverts en plus des Trades clôturés.
L'écran de votre courtier mesure une plage de dates différente de celle que vous avez sélectionnée.
Vous comparez un relevé avec une vue des capitaux propres en direct, qui sont deux mesures différentes.
TradeDNA affiche le profit et la perte réalisés : l'argent issu des Trades qui ont effectivement été clôturés. C'est le chiffre qui correspond à votre relevé, et c'est le chiffre qui vous est versé.
Profit réalisé contre profit flottant ou non réalisé
Un Trade encore ouvert a une valeur qui évolue avec le marché. On parle parfois de profit et perte flottant, non réalisé ou ouvert. Ce n'est pas de l'argent que vous avez encaissé, et il peut disparaître avant que vous ne clôturiez.
De nombreux Tableaux de bord de courtiers valorisent vos Trades ouverts chaque jour et ajoutent ce montant au chiffre du jour. TradeDNA ne le fait pas. Un Trade contribue à vos chiffres au moment où il se clôture, pas pendant qu'il est en cours.
C'est pourquoi l'écran d'un courtier peut afficher un profit un jour où vous n'avez rien clôturé du tout, y compris les week-ends lorsque le marché était fermé. Si vous voyez un chiffre un jour sans clôture, il s'agit presque toujours d'un Trade ouvert en cours de valorisation, et non d'argent que vous avez encaissé.
Vérifiez par rapport à votre relevé de courtier
Téléchargez votre relevé de compte auprès de votre courtier pour la même période et additionnez les Trades clôturés. C'est l'enregistrement définitif, et c'est ce que TradeDNA rapproche.
Si votre relevé et TradeDNA concordent, tout fonctionne correctement. Qu'une vue des capitaux propres en direct ou un outil d'analyse diffère des deux est normal, et non une erreur, car il mesure autre chose.
Lorsque votre calendrier ou votre total mensuel ne correspond pas
Un mois est l'endroit où les deux mesures s'écartent le plus, car chaque jour où vous déteniez quelque chose d'ouvert est valorisé, et ces valorisations s'accumulent tout au long du mois.
Vérifiez également le chiffre global ou total affiché sur l'écran de votre courtier. Celui-ci correspond généralement à votre relevé et à TradeDNA, même lorsqu'un seul mois ne correspond pas, car un mois de valorisations quotidiennes ne s'additionne pas à un mois de clôtures réelles.
Trades détenus sur plus d'une journée
Lorsque vous sortez d'une position sur plusieurs sessions, chaque sortie est enregistrée le jour où elle a eu lieu. Si vous clôturez la moitié jeudi et le reste lundi, votre calendrier affiche de l'argent sur les deux jours, car vous avez encaissé de l'argent sur les deux jours.
C'est aussi pourquoi le calendrier comptabilise les sorties plutôt que les Trades, et pourquoi une position détenue sur une interruption peut faire compter les deux jours comme des jours actifs. Une seule position peut vous rapporter sur plus d'une journée.
Coûts, swaps et commissions
Vos chiffres sont nets de coûts. Les commissions, swaps et frais sont enregistrés séparément du prix du Trade et déduits du chiffre que vous voyez. Si votre courtier vous affiche un profit basé uniquement sur le prix à un endroit et un profit net à un autre, TradeDNA s'aligne sur le profit net.
Devise et conversion
Si votre compte n'est pas en dollars américains, votre profit et perte est conservé dans la devise de votre compte, comme sur votre relevé. Un chiffre converti sur un autre écran peut différer uniquement en raison du taux utilisé.
Toujours pas de correspondance ?
Si votre relevé et TradeDNA ne concordent vraiment pas, cela mérite d'être examiné. Envoyez-nous un message depuis l'application en indiquant :
le compte
la date ou la période
ce que votre relevé affiche par rapport à ce que vous voyez ici
Joignez le relevé si vous le pouvez. L'équipe effectuera un rapprochement Trade par Trade et vous répondra.