La respuesta corta
Tu bróker generalmente te muestra más de un número, y no todos significan lo mismo. La mayoría de las veces una diferencia se reduce a uno de estos casos:
La pantalla de tu bróker está contando operaciones abiertas además de las cerradas.
La pantalla de tu bróker está midiendo un rango de fechas diferente al que tienes seleccionado.
Estás comparando un extracto contra una vista de capital en tiempo real, que son dos mediciones distintas.
TradeDNA reporta el beneficio y la pérdida realizados: el dinero de las operaciones que realmente se han cerrado. Ese es el número que coincide con tu extracto, y es el número que se cobra.
Beneficio realizado frente a beneficio flotante o no realizado
Una operación que sigue abierta tiene un valor que se mueve con el mercado. A veces eso se llama beneficio y pérdida flotante, no realizado o abierto. No es dinero que hayas retirado todavía, y puede desaparecer antes de que cierres.
Muchos paneles de bróker valoran tus operaciones abiertas cada día y suman eso a la cifra del día. TradeDNA no lo hace. Una operación contribuye a tus números cuando se cierra, no mientras está en curso.
Por eso la pantalla de un bróker puede mostrar beneficio en un día en que no cerraste nada en absoluto, incluyendo fines de semana cuando el mercado estaba cerrado. Si ves una cifra en un día sin cierres, casi siempre es una operación abierta siendo valorada, no dinero que hayas ganado.
Compruébalo contra tu extracto del bróker
Descarga tu extracto de cuenta de tu bróker para el mismo período y suma las operaciones cerradas. Ese es el registro liquidado, y es lo que TradeDNA reconcilia.
Si tu extracto y TradeDNA coinciden, todo está funcionando correctamente. Que una vista de capital en tiempo real o de análisis no coincida con ambos es algo esperado, no un error, porque está midiendo otra cosa.
Cuando tu calendario o total mensual no coincide
Un mes es donde las dos mediciones se alejan más entre sí, porque cada día que tenías algo abierto se valora, y esas valoraciones se acumulan a lo largo del mes.
Revisa también la cifra total o de toda la vida en la pantalla de tu bróker. Esa generalmente coincide con tu extracto y con TradeDNA incluso cuando un mes individual no lo hace, porque un mes de valoraciones diarias no sumará lo mismo que un mes de cierres reales.
Operaciones mantenidas durante más de un día
Cuando reduces una posición a lo largo de más de una sesión, cada salida se registra en el día en que ocurrió. Si retiras la mitad el jueves y el resto el lunes, tu calendario muestra dinero en ambos días, porque ganaste dinero en ambos días.
Por eso el calendario cuenta salidas en lugar de operaciones, y por eso una posición mantenida a través de un descanso puede hacer que ambos días cuenten como días activos. Una sola posición puede pagarte en más de un día.
Costos, swaps y comisiones
Tus números son netos de costos. La comisión, el swap y las tarifas se registran por separado del precio de la operación y se descuentan de la cifra que ves. Si tu bróker te muestra un beneficio solo por precio en algún lugar y un beneficio neto en otro, TradeDNA se alinea con el neto.
Moneda y conversión
Si tu cuenta no está en dólares estadounidenses, tu beneficio y pérdida se mantiene en la moneda propia de tu cuenta, igual que tu extracto. Una cifra convertida en otra pantalla puede diferir únicamente por el tipo de cambio utilizado.
¿Sigue sin coincidir?
Si tu extracto y TradeDNA genuinamente no coinciden, vale la pena revisarlo. Envíanos un mensaje desde la app con:
la cuenta
la fecha o el período
lo que muestra tu extracto frente a lo que ves aquí
Incluye el extracto si puedes. El equipo lo reconciliará operación por operación y te responderá.